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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 001.00 | 95 667.00 | 13 334.00 | 109 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 170.00 | 20 528.00 | 14 641.00 | 35 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 269.00 | 117 086.00 | 28 183.00 | 145 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 030.00 | | 191 030.00 | 191 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 300.00 | 117 086.00 | 219 213.00 | 336 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 382.00 | 21 404.00 | | 11 382.00 |
DL TOTAL (I) | 22 382.00 | 32 404.00 | | 22 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 133.00 | 25 850.00 | | 11 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 304.00 | 65 574.00 | | 83 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 404.00 | 37 066.00 | | 76 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 809.00 | 19 916.00 | | 22 809.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 1 279.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 831.00 | 149 688.00 | | 196 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 213.00 | 182 093.00 | | 219 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 770.00 | 136 562.00 | | 193 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210.00 | 5 400.00 | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 5 400.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 468.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | 3 931.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 908.00 | 220 875.00 | | 163 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 526.00 | 199 470.00 | | 152 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 382.00 | 21 404.00 | | 11 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 995.00 | | 2 100.00 | 145 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 826.00 | 145 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 826.00 | 144 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 898.00 | | 2 100.00 | 144 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 921.00 | 15 991.00 | 2 826.00 | 103 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 031.00 | 15 991.00 | 2 826.00 | 103 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 126.00 | 8 065.00 | 3 061.00 | 11 126.00 |
VI Groupe et associés | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 316.00 | 66 108.00 | 207.00 | 66 316.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 831.00 | 193 770.00 | 3 061.00 | 196 831.00 |