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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AP Constructions | 948 545.00 | 649 617.00 | 298 928.00 | 948 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 550.00 | 34 082.00 | 20 468.00 | 54 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 574.00 | 287 080.00 | 230 493.00 | 517 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 640.00 | 971 000.00 | 572 640.00 | 1 543 640.00 |
BT Marchandises | 1 365 725.00 | | 1 365 725.00 | 1 365 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 221.00 | 3 529.00 | 33 692.00 | 37 221.00 |
BZ Autres créances | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 413.00 | 3 529.00 | 1 594 884.00 | 1 598 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 053.00 | 974 529.00 | 2 167 524.00 | 3 142 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 935.00 | 39 011.00 | | 74 935.00 |
DG Autres réserves | 246 022.00 | 102 325.00 | | 246 022.00 |
DH Report à nouveau | | -14 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 969.00 | 193 802.00 | | -7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 471 388.00 | 479 356.00 | | 471 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 805.00 | 808 867.00 | | 1 201 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | 608 593.00 | | 4 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377.00 | 10 464.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 891.00 | 305 814.00 | | 350 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 847.00 | 134 257.00 | | 131 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 917.00 | 16 417.00 | | 3 917.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 2 369.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 136.00 | 1 886 779.00 | | 1 696 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 524.00 | 2 366 136.00 | | 2 167 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 510.00 | 829 150.00 | | 883 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 474 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 523 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 22 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 88.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 292.00 | 88.00 | | 12 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 49.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632.00 | 49.00 | | 9 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | 38.00 | | 2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 59 595.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 109.00 | 3 528 218.00 | | 3 595 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 078.00 | 3 334 416.00 | | 3 603 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 969.00 | 193 802.00 | | -7 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 433.00 | | 46 207.00 | 1 507 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 543 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 520 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 502.00 | | 46 167.00 | 1 484 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 711.00 | | 40.00 | 22 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 577.00 | 83 803.00 | 1 381.00 | 888 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 46.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 402.00 | 83 757.00 | 1 381.00 | 888 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | 1 780.00 | 1 762.00 | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 511.00 | 1 780.00 | 1 762.00 | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | 1 780.00 | 1 762.00 | 3 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 891.00 | 350 891.00 | | 350 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
UX Autres créances clients | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VC Groupe et associés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 805.00 | 391 555.00 | 650 880.00 | 1 201 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 521.00 | 165 770.00 | 22 751.00 | 188 521.00 |
VW T.V.A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 759.00 | 883 510.00 | 650 880.00 | 1 693 759.00 |