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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 722.00 | 87 969.00 | 26 753.00 | 114 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 108.00 | 112 013.00 | 39 095.00 | 151 108.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 178.00 | | 167 178.00 | 167 178.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 156.00 | | 256 156.00 | 256 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 264.00 | 112 013.00 | 295 251.00 | 407 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 378 427.00 | 349 565.00 | | 378 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 944.00 | 28 862.00 | | -175 944.00 |
DL TOTAL (I) | 251 983.00 | 427 927.00 | | 251 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 63.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 1 944.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 21 764.00 | | 20 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 037.00 | 54 106.00 | | 22 037.00 |
EA Autres dettes | | 23 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 268.00 | 101 677.00 | | 43 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 251.00 | 529 603.00 | | 295 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 268.00 | 101 677.00 | | 43 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 63.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 027.00 | | 413 027.00 | 413 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 027.00 | | 413 027.00 | 413 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 1 223.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 223.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 614.00 | -1 223.00 | | -23 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 728.00 | 508 682.00 | | 481 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 672.00 | 479 820.00 | | 657 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 944.00 | 28 862.00 | | -175 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 767.00 | | | 138 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 320.00 | 8 693.00 | | 103 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 320.00 | 8 693.00 | | 103 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | 33 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 39 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
UX Autres créances clients | 167 178.00 | 167 178.00 | | 167 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 308.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 828.00 | 179 828.00 | | 179 828.00 |
VW T.V.A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 1 960.00 | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 841.00 | 32 034.00 | | 43 841.00 |
ST Autres comptes | 40 451.00 | 56 190.00 | | 40 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 774.00 | 54 020.00 | | 45 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 945.00 | 1 960.00 | | 2 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 961.00 | 1 481.00 | | 2 961.00 |