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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 526.00 | 37 922.00 | 2 604.00 | 40 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 642.00 | 10 048.00 | 21 594.00 | 31 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 6 076.00 | 1 387.00 | 7 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 240.00 | 54 046.00 | 28 194.00 | 82 240.00 |
BT Marchandises | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 983.00 | | 157 983.00 | 157 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 223.00 | 54 046.00 | 186 177.00 | 240 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
DG Autres réserves | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
DH Report à nouveau | -18 656.00 | | | -18 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 177.00 | | | 186 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 623.00 | | 242 623.00 | 242 623.00 |
FD Production vendue biens | 339 729.00 | | 339 729.00 | 339 729.00 |
FG Production vendue services | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 458.00 | | 607 458.00 | 607 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 630.00 | | | 609 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 286.00 | | | 608 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 950.00 | | 23 290.00 | 58 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 814.00 | | 21 290.00 | 17 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 2 000.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 647.00 | 4 400.00 | | 49 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 451.00 | 2 471.00 | | 35 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | 1 928.00 | | 14 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 709.00 | 67 100.00 | 2 610.00 | 69 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
ST Autres comptes | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
YT Sous‐traitance | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |