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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 807.00 | 1 412 518.00 | 38 290.00 | 1 450 807.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201 317.00 | 2 865 925.00 | 4 335 392.00 | 7 201 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694 990.00 | 3 707 111.00 | 4 987 878.00 | 8 694 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 369.00 | | 77 369.00 | 77 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 928.00 | | 193 928.00 | 193 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 982 456.00 | 7 985 553.00 | 9 996 902.00 | 17 982 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
BT Marchandises | 5 155 327.00 | 134 275.00 | 5 021 052.00 | 5 155 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440 216.00 | 15 844.00 | 10 424 371.00 | 10 440 216.00 |
BZ Autres créances | 2 086 852.00 | | 2 086 852.00 | 2 086 852.00 |
CF Disponibilités | 9 261 558.00 | | 9 261 558.00 | 9 261 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 320.00 | | 595 320.00 | 595 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 750 395.00 | 150 119.00 | 27 600 276.00 | 27 750 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 732 850.00 | 8 135 672.00 | 37 597 178.00 | 45 732 850.00 |
CU Autres participations | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 913.00 | 465 913.00 | | 465 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
DG Autres réserves | 13 270 406.00 | 11 464 216.00 | | 13 270 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 112.00 | 2 806 190.00 | | 1 414 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652 639.00 | 750 235.00 | | 652 639.00 |
DK Provisions réglementées | 20 157.00 | 15 762.00 | | 20 157.00 |
DL TOTAL (I) | 17 210 486.00 | 16 889 577.00 | | 17 210 486.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 555 534.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 555 534.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 007 234.00 | 10 732 212.00 | | 7 007 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | 5 138.00 | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 391.00 | 8 170 612.00 | | 9 336 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 809.00 | 3 183 102.00 | | 2 326 809.00 |
EA Autres dettes | 1 476 007.00 | 1 363 274.00 | | 1 476 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 151 691.00 | 23 454 337.00 | | 20 151 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 597 178.00 | 40 899 448.00 | | 37 597 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 566 126.00 | 3 452 043.00 | 61 018 169.00 | 57 566 126.00 |
FG Production vendue services | 1 546 932.00 | 78 059.00 | 1 624 991.00 | 1 546 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 113 058.00 | 3 530 102.00 | 62 643 160.00 | 59 113 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 210 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 842 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 059 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 582 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 957 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 508 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 597.00 | 156 637.00 | | 97 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 193.00 | 4 512.00 | | 5 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 790.00 | 161 148.00 | | 102 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 134.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 588.00 | 8 463.00 | | 9 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 061.00 | 122 245.00 | | 10 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 729.00 | 38 903.00 | | 92 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 283.00 | 485 958.00 | | 161 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 047.00 | 901 011.00 | | 156 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 321 256.00 | 59 693 853.00 | | 63 321 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 907 145.00 | 56 887 663.00 | | 61 907 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 112.00 | 2 806 190.00 | | 1 414 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212 568.00 | 1 774 700.00 | 1 714.00 | 6 212 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 554.00 | 66 963.00 | | 1 345 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 867 013.00 | 1 707 737.00 | 1 714.00 | 4 867 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 762.00 | 9 588.00 | 5 193.00 | 15 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 534.00 | 5 000.00 | 325 534.00 | 555 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 037.00 | 134 275.00 | 51 037.00 | 51 037.00 |
6T Sur comptes clients | 22 542.00 | 1 148.00 | 7 846.00 | 22 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 579.00 | 135 423.00 | 58 883.00 | 73 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 875.00 | 150 011.00 | 389 610.00 | 644 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 391.00 | 9 336 391.00 | | 9 336 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326 809.00 | 2 326 809.00 | | 2 326 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 007.00 | 1 476 007.00 | | 1 476 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 928.00 | | 193 928.00 | 193 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 007 234.00 | 2 503 192.00 | 4 504 042.00 | 7 007 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122 387.00 | 13 122 387.00 | | 13 122 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 316 315.00 | 13 122 387.00 | 193 928.00 | 13 316 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 151 691.00 | 15 647 649.00 | 4 504 042.00 | 20 151 691.00 |