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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501.00 | 523.00 | 1 978.00 | 2 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 853.00 | 523.00 | 84 330.00 | 84 853.00 |
BT Marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CF Disponibilités | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 075.00 | 523.00 | 157 551.00 | 158 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DG Autres réserves | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
DH Report à nouveau | -95 412.00 | -94 416.00 | | -95 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 386.00 | -996.00 | | 37 386.00 |
DL TOTAL (I) | -45 291.00 | -82 677.00 | | -45 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 739.00 | 3 042.00 | | 31 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 462.00 | 1 454.00 | | 90 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
EA Autres dettes | 37 757.00 | 79 617.00 | | 37 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 842.00 | 84 114.00 | | 202 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 551.00 | 1 437.00 | | 157 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 842.00 | 84 114.00 | | 202 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 449 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 996.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -996.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 861.00 | | | 465 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 475.00 | 996.00 | | 428 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 386.00 | -996.00 | | 37 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
VB T. V. A. | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 324.00 | 136 324.00 | | 136 324.00 |
VW T.V.A. | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 842.00 | 202 842.00 | | 202 842.00 |