| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 275.00 | 125 089.00 | 6 186.00 | 131 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 034.00 | 231 798.00 | 6 236.00 | 238 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 872.00 | 358 247.00 | 18 625.00 | 376 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BT Marchandises | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 681.00 | 358 247.00 | 144 434.00 | 502 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 32 709.00 | 12 559.00 | | 32 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734.00 | 20 150.00 | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 86 251.00 | 82 518.00 | | 86 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 95.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 1 445.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 730.00 | 41 685.00 | | 50 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241.00 | 9 686.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 183.00 | 52 910.00 | | 58 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 434.00 | 135 427.00 | | 144 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 016.00 | | 491 016.00 | 491 016.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 016.00 | | 491 016.00 | 491 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | 427.00 | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | 427.00 | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 704.00 | 38 505.00 | | -6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 321.00 | 422 499.00 | | 492 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 587.00 | 402 348.00 | | 488 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734.00 | 20 150.00 | | 3 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 697.00 | | 175.00 | 376 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 309.00 | | | 369 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | 175.00 | 6 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 646.00 | 8 601.00 | | 349 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 286.00 | 8 601.00 | | 348 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 485.00 | 106 282.00 | 6 203.00 | 112 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |