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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 066.00 | 365 880.00 | 113 185.00 | 479 066.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 571.00 | 403 418.00 | 155 153.00 | 558 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 622.00 | 31 133.00 | 901 488.00 | 932 622.00 |
BZ Autres créances | 361 316.00 | | 361 316.00 | 361 316.00 |
CF Disponibilités | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 658.00 | 31 133.00 | 1 307 525.00 | 1 338 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 230.00 | 434 551.00 | 1 462 678.00 | 1 897 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 858.00 | 164 247.00 | | 168 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 357.00 | 264 610.00 | | 370 357.00 |
DL TOTAL (I) | 649 216.00 | 538 858.00 | | 649 216.00 |
DP Provisions pour risques | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 290.00 | | | 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 595.00 | 305.00 | | 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 19 078.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350.00 | 17 490.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 683.00 | 134 669.00 | | 110 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 698.00 | 570 491.00 | | 611 698.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 12 420.00 | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 010.00 | 95 992.00 | | 81 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 866.00 | 850 142.00 | | 812 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 678.00 | 1 389 306.00 | | 1 462 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 516.00 | 832 652.00 | | 806 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 774 418.00 | | 3 774 418.00 | 3 774 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 418.00 | | 3 774 418.00 | 3 774 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 18 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | 8 000.00 | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 283.00 | 1 618.00 | | 10 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 222.00 | 6 381.00 | | -6 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 299.00 | 3 177.00 | | 45 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 317.00 | 71 281.00 | | 123 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 260.00 | 3 693 773.00 | | 3 827 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 902.00 | 3 429 162.00 | | 3 456 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 357.00 | 264 610.00 | | 370 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 690.00 | | 16 595.00 | 551 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 715.00 | 41 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 715.00 | 558 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 720.00 | | 14 345.00 | 464 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 432.00 | | 2 250.00 | 49 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 355.00 | 22 062.00 | | 381 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 817.00 | 22 062.00 | | 343 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 595.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 31 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 31 133.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | 31 728.00 | 3.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 218.00 | 183 218.00 | | 183 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 724.00 | 160 724.00 | | 160 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
UX Autres créances clients | 930 589.00 | 930 589.00 | | 930 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VC Groupe et associés | 343 375.00 | 343 375.00 | | 343 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 597.00 | 1 319 629.00 | 41 967.00 | 1 361 597.00 |
VW T.V.A. | 204 988.00 | 204 988.00 | | 204 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 516.00 | 806 516.00 | | 806 516.00 |