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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 475.00 | 201 157.00 | 112 319.00 | 313 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 014.00 | 890 500.00 | 325 514.00 | 1 216 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 013.00 | 1 091 657.00 | 439 356.00 | 1 531 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 373 475.00 | | 373 476.00 | 373 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CF Disponibilités | 667 683.00 | | 667 683.00 | 667 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 805.00 | | 1 119 805.00 | 1 119 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 817.00 | 1 091 657.00 | 1 559 161.00 | 2 650 817.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DH Report à nouveau | 189 319.00 | | | 189 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 435.00 | | | 366 435.00 |
DL TOTAL (I) | 619 867.00 | | | 619 867.00 |
DP Provisions pour risques | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 893.00 | | | 503 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 731.00 | | | 233 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 071.00 | | | 197 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 695.00 | | | 934 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 161.00 | | | 1 559 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 695.00 | | | 934 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 132 890.00 | | 4 132 890.00 | 4 132 890.00 |
FG Production vendue services | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 655.00 | | 4 193 655.00 | 4 193 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 213 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 725.00 | | | 205 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 981.00 | | | 4 462 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 546.00 | | | 4 096 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 435.00 | | | 366 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 167.00 | | 20 846.00 | 1 510 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 644.00 | | 20 846.00 | 1 508 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 231.00 | 162 426.00 | | 929 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 231.00 | 162 426.00 | | 929 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 137.00 | 4 598.00 | 3 137.00 | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137.00 | 4 598.00 | 3 137.00 | 3 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 598.00 | 3 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 731.00 | 233 731.00 | | 233 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
VI Groupe et associés | 503 893.00 | 503 893.00 | | 503 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 800.00 | 281 800.00 | | 281 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 579.00 | 384 556.00 | 1 023.00 | 385 579.00 |
VW T.V.A. | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 695.00 | 934 695.00 | | 934 695.00 |