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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
AP Constructions | 1 562 331.00 | 1 554 277.00 | 8 054.00 | 1 562 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111 430.00 | 4 685 895.00 | 425 535.00 | 5 111 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 535.00 | 1 611 273.00 | 10 262.00 | 1 621 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 375 036.00 | 7 915 729.00 | 459 307.00 | 8 375 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 759.00 | | 1 721 759.00 | 1 721 759.00 |
BZ Autres créances | 79 902.00 | | 79 902.00 | 79 902.00 |
CF Disponibilités | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 614.00 | | 2 154 614.00 | 2 154 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 650.00 | 7 915 729.00 | 2 613 921.00 | 10 529 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 147.00 | | | 1 275 147.00 |
DH Report à nouveau | -528 452.00 | | | -528 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 210.00 | | | -316 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 500.00 | | | 2 153 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 133.00 | | | 319 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 422.00 | | | 460 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 921.00 | | | 2 613 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 422.00 | | | 460 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 365.00 | 2 356 720.00 | 2 360 085.00 | 3 365.00 |
FG Production vendue services | 6 789.00 | 3 497.00 | 10 286.00 | 6 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 154.00 | 2 360 217.00 | 2 370 371.00 | 10 154.00 |
FM Production stockée | | | -12 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 684.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 373.00 | | | 2 408 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 582.00 | | | 2 724 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 210.00 | | | -316 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 355 663.00 | | 45 844.00 | 8 355 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 471.00 | 8 375 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 471.00 | 8 359 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 340 208.00 | | 45 844.00 | 8 340 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 848 517.00 | 93 684.00 | 26 471.00 | 7 848 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 848 517.00 | 93 684.00 | 26 471.00 | 7 848 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 133.00 | 319 133.00 | | 319 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 759.00 | 1 721 759.00 | | 1 721 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 282.00 | 1 808 071.00 | 211.00 | 1 808 282.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 422.00 | 460 422.00 | | 460 422.00 |