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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 839.00 | 29 749.00 | 5 090.00 | 34 839.00 |
AH Fonds commercial | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 243.00 | 125 070.00 | 38 173.00 | 163 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 448.00 | 91 583.00 | 74 866.00 | 166 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 869.00 | 246 402.00 | 175 467.00 | 421 869.00 |
BT Marchandises | 3 932 267.00 | 436 011.00 | 3 496 256.00 | 3 932 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 161.00 | | 393 161.00 | 393 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 332.00 | 18 867.00 | 2 486 465.00 | 2 505 332.00 |
BZ Autres créances | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
CF Disponibilités | 276 007.00 | | 276 007.00 | 276 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 177 800.00 | 454 879.00 | 6 722 921.00 | 7 177 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 669.00 | 701 281.00 | 6 898 388.00 | 7 599 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 750.00 | 763 750.00 | | 763 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
DG Autres réserves | 1 372 500.00 | 1 374 196.00 | | 1 372 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 491.00 | -1 697.00 | | 800 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 792.00 | 14 243.00 | | 10 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 373.00 | 2 263 333.00 | | 3 060 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 262.00 | 1 934 292.00 | | 2 393 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 580.00 | 602 687.00 | | 267 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 909.00 | 731 468.00 | | 803 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 263.00 | 198 144.00 | | 361 263.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 36 937.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 015.00 | 3 503 529.00 | | 3 838 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 388.00 | 5 766 862.00 | | 6 898 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 511.00 | 2 093 867.00 | | 2 282 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177 904.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 970.00 | | 42 028.00 | 381 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 29 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 421 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 331 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 578.00 | | 42 028.00 | 290 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 387.00 | 55 015.00 | | 191 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 608.00 | 141.00 | | 29 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 780.00 | 54 873.00 | | 161 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 445 542.00 | | 9 531.00 | 445 542.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 542.00 | 18 867.00 | 9 531.00 | 445 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 542.00 | 18 867.00 | 9 531.00 | 445 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 867.00 | 9 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 909.00 | 803 909.00 | | 803 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 221.00 | 198 221.00 | | 198 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 691.00 | 2 482 691.00 | | 2 482 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VB T. V. A. | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 262.00 | 837 759.00 | 1 538 556.00 | 2 393 262.00 |
VI Groupe et associés | 267 580.00 | 267 580.00 | | 267 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 146.00 | | | 1 039 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 774.00 | | | 401 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 600.00 | 2 604 600.00 | | 2 604 600.00 |
VW T.V.A. | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 015.00 | 2 282 511.00 | 1 538 556.00 | 3 838 015.00 |