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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 360.00 | 15 600.00 | 19 760.00 | 35 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 329.00 | 8 501.00 | 307 827.00 | 316 329.00 |
BZ Autres créances | 108 455.00 | | 108 455.00 | 108 455.00 |
CF Disponibilités | 164 921.00 | | 164 921.00 | 164 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 705.00 | 8 501.00 | 581 203.00 | 589 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 065.00 | 24 101.00 | 600 963.00 | 625 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 137 713.00 | 119 732.00 | | 137 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381.00 | 17 981.00 | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 176 606.00 | 166 225.00 | | 176 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 871.00 | 508 826.00 | | 400 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | 9 982.00 | | 8 330.00 |
EA Autres dettes | 14 514.00 | 14 023.00 | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 358.00 | 533 474.00 | | 424 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 963.00 | 699 699.00 | | 600 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 736.00 | 142 371.00 | 1 627 108.00 | 1 484 736.00 |
FG Production vendue services | 738 020.00 | 1 294.00 | 739 314.00 | 738 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 756.00 | 143 665.00 | 2 366 421.00 | 2 222 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 6 992.00 | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 438.00 | 2 315 057.00 | | 2 371 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 057.00 | 2 297 076.00 | | 2 361 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 381.00 | 17 981.00 | | 10 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 600.00 | | 19 760.00 | 15 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 760.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 414.00 | 5 186.00 | | 10 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 414.00 | 5 186.00 | | 10 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 990.00 | | 3 489.00 | 11 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 990.00 | | 3 489.00 | 11 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 990.00 | | 3 489.00 | 11 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 871.00 | 400 871.00 | | 400 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UX Autres créances clients | 306 127.00 | | | 306 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VB T. V. A. | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 784.00 | 424 784.00 | | 424 784.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 358.00 | 424 358.00 | | 424 358.00 |