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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 1 538.00 | 1 753.00 | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 180.00 | 30 232.00 | 7 948.00 | 38 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 681.00 | 694 737.00 | 44 944.00 | 739 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 048.00 | | 319 048.00 | 319 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 674.00 | 736 754.00 | 423 920.00 | 1 160 674.00 |
BT Marchandises | 709 865.00 | 10 843.00 | 699 022.00 | 709 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 535.00 | | 300 535.00 | 300 535.00 |
BZ Autres créances | 381 944.00 | | 381 944.00 | 381 944.00 |
CF Disponibilités | 1 541 201.00 | | 1 541 201.00 | 1 541 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 589.00 | 10 843.00 | 2 926 747.00 | 2 937 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 264.00 | 747 597.00 | 3 350 667.00 | 4 098 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 415.00 | 1 157 242.00 | | 1 225 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 710.00 | 268 173.00 | | 497 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 126.00 | 1 623 415.00 | | 1 921 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 246.00 | 7 057.00 | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 990.00 | 941 454.00 | | 984 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 821.00 | 355 276.00 | | 411 821.00 |
EA Autres dettes | 23 484.00 | 28 857.00 | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 542.00 | 1 332 643.00 | | 1 429 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 667.00 | 2 956 058.00 | | 3 350 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 295.00 | 1 332 643.00 | | 1 420 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 935 948.00 | | 4 935 948.00 | 4 935 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 948.00 | | 4 935 948.00 | 4 935 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 933.00 | 118 645.00 | | 83 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 923.00 | 15 772.00 | | 15 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 084.00 | 3 435.00 | | 8 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 942.00 | 3 435.00 | | 68 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 274.00 | 3 435.00 | | 46 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 184.00 | 113 169.00 | | 155 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 024.00 | 4 697 187.00 | | 5 200 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 314.00 | 4 429 013.00 | | 4 702 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 710.00 | 268 173.00 | | 497 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 679.00 | | 19 869.00 | 1 243 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 577.00 | 369 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 873.00 | 1 160 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 599.00 | 13 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 697.00 | 777 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 871.00 | | 16 687.00 | 773 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 671.00 | | 3 182.00 | 367 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 130.00 | 34 557.00 | 76 932.00 | 779 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 548.00 | 8 169.00 | 65 932.00 | 69 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 581.00 | 26 388.00 | 11 000.00 | 709 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 990.00 | 984 990.00 | | 984 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 048.00 | | | 319 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
UX Autres créances clients | 300 535.00 | | | 300 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VC Groupe et associés | 127 261.00 | | | 127 261.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 029.00 | | | 237 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 799.00 | 686 523.00 | 369 276.00 | 1 055 799.00 |
VW T.V.A. | 241 619.00 | 241 619.00 | | 241 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 295.00 | 1 420 295.00 | | 1 420 295.00 |