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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 978.00 | 36 248.00 | 18 730.00 | 54 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 038.00 | 60 859.00 | 21 178.00 | 82 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 302.00 | 104 774.00 | 131 527.00 | 236 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 556.00 | 68 997.00 | 191 558.00 | 260 556.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CF Disponibilités | 471 848.00 | | 471 848.00 | 471 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 574.00 | 68 997.00 | 683 576.00 | 752 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 876.00 | 173 771.00 | 815 104.00 | 988 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 363.00 | | | 189 363.00 |
DL TOTAL (I) | 342 705.00 | | | 342 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 539.00 | | | 215 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 309.00 | | | 228 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 398.00 | | | 472 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 104.00 | | | 815 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 398.00 | | | 472 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 911.00 | | 14 146.00 | 229 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 236 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 256.00 | 137 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 126.00 | | 14 146.00 | 130 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 195.00 | 18 834.00 | 7 256.00 | 93 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 529.00 | 18 834.00 | 7 256.00 | 85 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 805.00 | 19 223.00 | 25 031.00 | 74 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 805.00 | 19 223.00 | 25 031.00 | 74 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 805.00 | 19 223.00 | 25 031.00 | 74 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 223.00 | 25 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 309.00 | 228 309.00 | | 228 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 177 759.00 | 177 759.00 | | 177 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 875.00 | 197 928.00 | 82 946.00 | 280 875.00 |
VW T.V.A. | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 398.00 | 472 398.00 | | 472 398.00 |