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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 477.00 | 5 032.00 | 70 445.00 | 75 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 339.00 | 4 305.00 | 9 034.00 | 13 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 052.00 | 9 337.00 | 99 715.00 | 109 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 842.00 | 9 337.00 | 148 505.00 | 157 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DG Autres réserves | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
DH Report à nouveau | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 489.00 | 125 052.00 | | -129 489.00 |
DL TOTAL (I) | 129 837.00 | 259 326.00 | | 129 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 1 541.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 971.00 | | 1 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 460.00 | 28 033.00 | | 9 460.00 |
EA Autres dettes | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 668.00 | 31 718.00 | | 18 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 505.00 | 291 044.00 | | 148 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 668.00 | 31 718.00 | | 18 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 944.00 | | 102 515.00 | 100 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 20 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 408.00 | 109 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 406.00 | 88 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 706.00 | | 102 515.00 | 80 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348.00 | 5 989.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 5 989.00 | | 3 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |