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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 389.00 | 63 358.00 | 1 031.00 | 64 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 017.00 | 135 123.00 | 30 894.00 | 166 017.00 |
BT Marchandises | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 694.00 | 135 123.00 | 158 571.00 | 293 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
DH Report à nouveau | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | -2 787.00 | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | 133 113.00 | 105 266.00 | | 133 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 56.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 12 328.00 | | 19 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 575.00 | 7 773.00 | | 5 575.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 458.00 | 40 184.00 | | 25 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 571.00 | 145 450.00 | | 158 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 021.00 | 163 076.00 | | 232 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 174.00 | 165 863.00 | | 204 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 848.00 | -2 787.00 | | 27 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 017.00 | | | 166 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 845.00 | | | 134 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 733.00 | 390.00 | | 134 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 423.00 | 390.00 | | 133 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |