| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AP Constructions | 623 941.00 | 369 100.00 | 254 842.00 | 623 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 503.00 | 232 389.00 | 13 114.00 | 245 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 376.00 | 218 911.00 | 33 465.00 | 252 376.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 841.00 | 827 451.00 | 338 390.00 | 1 165 841.00 |
BT Marchandises | 929 110.00 | | 929 110.00 | 929 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 971.00 | 1 541.00 | 72 430.00 | 73 971.00 |
BZ Autres créances | 83 762.00 | | 83 762.00 | 83 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
CF Disponibilités | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 853.00 | 1 541.00 | 1 249 312.00 | 1 250 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 694.00 | 828 992.00 | 1 587 702.00 | 2 416 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 459.00 | 85 659.00 | | 114 459.00 |
DG Autres réserves | 107 612.00 | 43 508.00 | | 107 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 449.00 | 143 976.00 | | 120 449.00 |
DL TOTAL (I) | 492 331.00 | 422 955.00 | | 492 331.00 |
DP Provisions pour risques | 92 390.00 | 78 290.00 | | 92 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 390.00 | 78 290.00 | | 92 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 60.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 11 323.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 842.00 | 323 364.00 | | 566 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 570.00 | 4 603.00 | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 411.00 | 198 092.00 | | 227 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 594.00 | 163 102.00 | | 186 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 028.00 | 10 349.00 | | 11 028.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | 3 273.00 | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 980.00 | 714 166.00 | | 1 002 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 702.00 | 1 215 410.00 | | 1 587 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 974.00 | 673 114.00 | | 235 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 11 323.00 | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 064.00 | | | 515 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 185.00 | | 3 470 185.00 | 3 470 185.00 |
FD Production vendue biens | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 972.00 | | 3 475 972.00 | 3 475 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 97 634.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 100.00 | 78 290.00 | | 14 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 114.00 | 196 889.00 | | 15 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 113.00 | -47 751.00 | | -15 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 331.00 | 37 988.00 | | 57 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 996.00 | 3 818 323.00 | | 3 588 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 547.00 | 3 674 347.00 | | 3 468 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 449.00 | 143 976.00 | | 120 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 258.00 | 7 257.00 | | 7 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 446.00 | 29 006.00 | | 798 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 446.00 | 29 006.00 | | 798 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 290.00 | 14 100.00 | | 78 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 290.00 | 14 100.00 | | 78 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 842.00 | 330 868.00 | 141 339.00 | 566 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 411.00 | 227 411.00 | | 227 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 594.00 | 186 594.00 | | 186 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 298.00 | 182 329.00 | 31 969.00 | 214 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 410.00 | 762 436.00 | 141 339.00 | 998 410.00 |