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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 845.00 | 16 029.00 | 816.00 | 16 845.00 |
AP Constructions | 159 901.00 | 159 538.00 | 363.00 | 159 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 980.00 | 72 229.00 | 2 752.00 | 74 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 699.00 | 529 584.00 | 368 114.00 | 897 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 575.00 | 777 381.00 | 431 194.00 | 1 208 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 705.00 | 100 334.00 | 1 133 371.00 | 1 233 705.00 |
BZ Autres créances | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CF Disponibilités | 1 084 617.00 | | 1 084 617.00 | 1 084 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 428.00 | 100 334.00 | 2 451 094.00 | 2 551 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 003.00 | 877 715.00 | 2 882 289.00 | 3 760 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 352 347.00 | 289 865.00 | | 352 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 694.00 | 472 482.00 | | 744 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 041.00 | 1 202 347.00 | | 1 537 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 701.00 | 460 632.00 | | 445 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 774.00 | 101 767.00 | | 114 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 005.00 | 513 744.00 | | 334 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 002.00 | 565 802.00 | | 408 002.00 |
EA Autres dettes | 42 598.00 | 174 274.00 | | 42 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 247.00 | 1 816 220.00 | | 1 345 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 289.00 | 3 018 567.00 | | 2 882 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 473.00 | 1 714 453.00 | | 1 230 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 701.00 | | | 445 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 270.00 | | 29 072.00 | 1 188 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 29 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 767.00 | 1 208 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 46 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 827.00 | 1 132 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 725.00 | | 28 682.00 | 1 111 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 150.00 | | 390.00 | 29 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 910.00 | 62 848.00 | 8 377.00 | 722 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 631.00 | 1 949.00 | 550.00 | 14 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 279.00 | 60 899.00 | 7 827.00 | 708 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 859.00 | | 39 525.00 | 139 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 859.00 | | 39 525.00 | 139 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 859.00 | | 39 525.00 | 139 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 005.00 | 334 005.00 | | 334 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 883.00 | 93 883.00 | | 93 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 305.00 | 1 113 305.00 | | 1 113 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
VB T. V. A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VI Groupe et associés | 445 701.00 | 445 701.00 | | 445 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 116.00 | 1 284 996.00 | 29 120.00 | 1 314 116.00 |
VW T.V.A. | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 473.00 | 1 230 473.00 | | 1 230 473.00 |