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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 563.00 | 193 666.00 | 50 897.00 | 244 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 695.00 | 240 234.00 | 265 461.00 | 505 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 022.00 | 435 878.00 | 415 144.00 | 851 022.00 |
BT Marchandises | 158 667.00 | | 158 667.00 | 158 667.00 |
BZ Autres créances | 303 289.00 | | 303 289.00 | 303 289.00 |
CF Disponibilités | 852 208.00 | | 852 208.00 | 852 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 257.00 | | 1 315 257.00 | 1 315 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 280.00 | 435 878.00 | 1 730 401.00 | 2 166 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 675 912.00 | | | 675 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DL TOTAL (I) | 710 704.00 | | | 710 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 767.00 | | | 627 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 269.00 | | | 343 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 697.00 | | | 1 019 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 401.00 | | | 1 730 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 318.00 | | | 522 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 438 683.00 | | 4 438 683.00 | 4 438 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 683.00 | | 4 438 683.00 | 4 438 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 168.00 | |
GE Autres charges | | | 59 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 995.00 | | | -24 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 173.00 | | | 4 527 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 150.00 | | | 4 509 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 945.00 | | 16 078.00 | 834 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 182.00 | | 16 078.00 | 734 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 710.00 | 63 169.00 | | 372 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 732.00 | 63 169.00 | | 370 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 269.00 | 343 269.00 | | 343 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
UX Autres créances clients | 303 289.00 | 303 289.00 | | 303 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 767.00 | 130 389.00 | 497 379.00 | 627 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 711.00 | 304 381.00 | 39 330.00 | 343 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 697.00 | 522 319.00 | 497 379.00 | 1 019 697.00 |