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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 376.00 | 57 273.00 | 19 103.00 | 76 376.00 |
AH Fonds commercial | 609 034.00 | | 609 034.00 | 609 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 093.00 | 84 036.00 | 66 058.00 | 150 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 434.00 | 364 859.00 | 52 575.00 | 417 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 994.00 | 506 168.00 | 793 826.00 | 1 299 994.00 |
BT Marchandises | 786 731.00 | 56 140.00 | 730 591.00 | 786 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 078.00 | 63 638.00 | 374 439.00 | 438 078.00 |
BZ Autres créances | 613 047.00 | | 613 047.00 | 613 047.00 |
CF Disponibilités | 204 843.00 | | 204 843.00 | 204 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 042 699.00 | 119 778.00 | 1 922 921.00 | 2 042 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 693.00 | 625 946.00 | 2 716 747.00 | 3 342 693.00 |
CU Autres participations | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 247 235.00 | 1 247 235.00 | | 1 247 235.00 |
DH Report à nouveau | 432 844.00 | 426 912.00 | | 432 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 455.00 | 265 932.00 | | -390 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 470.00 | 2 023 926.00 | | 1 373 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 700.00 | 39 350.00 | | 50 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 465.00 | 920 641.00 | | 512 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 390.00 | 186 182.00 | | 129 390.00 |
EA Autres dettes | 548 191.00 | 440 142.00 | | 548 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 277.00 | 1 586 315.00 | | 1 343 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 747.00 | 3 635 240.00 | | 2 716 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 577.00 | 1 546 965.00 | | 1 292 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 530.00 | | | 102 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 388 318.00 | 27 494.00 | 3 415 812.00 | 3 388 318.00 |
FG Production vendue services | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 089.00 | 27 494.00 | 3 495 583.00 | 3 468 089.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 817.00 | 7 611.00 | | 47 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 4 619.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 35 619.00 | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 350.00 | 348.00 | | 13 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 350.00 | 348.00 | | 13 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 868.00 | 35 271.00 | | -11 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 137.00 | 4 733 006.00 | | 3 637 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 593.00 | 4 467 074.00 | | 4 027 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 455.00 | 265 932.00 | | -390 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 155.00 | 145 593.00 | | 106 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 430.00 | | 35 095.00 | 532 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 830.00 | 36 462.00 | | 462 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 130.00 | 18 143.00 | | 39 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 700.00 | 18 319.00 | | 423 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 465.00 | 512 465.00 | | 512 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
UX Autres créances clients | 373 254.00 | 373 254.00 | | 373 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
VI Groupe et associés | 539 955.00 | 539 955.00 | | 539 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 726.00 | 533 726.00 | | 533 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 660.00 | 1 080 660.00 | | 1 080 660.00 |
VW T.V.A. | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 576.00 | 1 292 576.00 | | 1 292 576.00 |