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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 648.00 | | 289 648.00 | 289 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 718.00 | 1 508.00 | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 450.00 | 284 071.00 | 672 379.00 | 956 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 526.00 | 305 572.00 | 1 014 954.00 | 1 320 526.00 |
BP En cours de production de services | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BT Marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 632.00 | 12 905.00 | 1 337 727.00 | 1 350 632.00 |
BZ Autres créances | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CF Disponibilités | 187 059.00 | | 187 059.00 | 187 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 307.00 | 12 905.00 | 1 633 402.00 | 1 646 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 833.00 | 318 477.00 | 2 648 356.00 | 2 966 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 170 702.00 | 138 664.00 | | 170 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 421.00 | 402 039.00 | | 414 421.00 |
DL TOTAL (I) | 763 168.00 | 718 747.00 | | 763 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 061.00 | 403 441.00 | | 420 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 104.00 | 509 550.00 | | 238 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 001.00 | 467 874.00 | | 436 001.00 |
EA Autres dettes | 118 307.00 | 97 992.00 | | 118 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 716.00 | 667 250.00 | | 672 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 188.00 | 2 146 108.00 | | 1 885 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 356.00 | 2 864 855.00 | | 2 648 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 228.00 | 1 773 258.00 | | 1 511 228.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 170 702.00 | | | 170 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 296.00 | | 644 297.00 | 1 455 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 067.00 | 1 320 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 067.00 | 958 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 430.00 | | | 310 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 447.00 | | 644 297.00 | 1 093 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 515.00 | 105 842.00 | 282 785.00 | 482 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 124.00 | 1 658.00 | | 19 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 391.00 | 104 184.00 | 282 785.00 | 463 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 493.00 | 7 564.00 | 11 151.00 | 16 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 493.00 | 7 564.00 | 11 151.00 | 16 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 493.00 | 7 564.00 | 11 151.00 | 16 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 564.00 | 11 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 104.00 | 238 104.00 | | 238 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 716.00 | 672 716.00 | | 672 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 146.00 | 1 335 146.00 | | 1 335 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 486.00 | 9 077.00 | 6 409.00 | 15 486.00 |
VB T. V. A. | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 728.00 | 45 768.00 | 187 482.00 | 419 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 623.00 | 1 426 795.00 | 57 828.00 | 1 484 623.00 |
VW T.V.A. | 223 850.00 | 223 850.00 | | 223 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 188.00 | 1 511 228.00 | 187 482.00 | 1 885 188.00 |