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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 158.00 | 24 913.00 | 1 245.00 | 26 158.00 |
AN Terrains | 23 668.00 | 7 625.00 | 16 044.00 | 23 668.00 |
AP Constructions | 58 745.00 | 12 040.00 | 46 705.00 | 58 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 691.00 | 157 318.00 | 19 373.00 | 176 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 861.00 | 480 104.00 | 169 757.00 | 649 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 797.00 | | 535 797.00 | 535 797.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 872.00 | 966 999.00 | 1 418 873.00 | 2 385 872.00 |
BT Marchandises | 2 302 235.00 | 9 059.00 | 2 293 175.00 | 2 302 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 365.00 | 104 341.00 | 2 294 024.00 | 2 398 365.00 |
BZ Autres créances | 4 512 739.00 | | 4 512 739.00 | 4 512 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 241 040.00 | 113 400.00 | 9 127 640.00 | 9 241 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 912.00 | 1 080 400.00 | 10 546 513.00 | 11 626 912.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | 285 000.00 | 505 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 791.00 | 153 791.00 | | 153 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
DG Autres réserves | 5 405 291.00 | 5 081 104.00 | | 5 405 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 083.00 | 374 187.00 | | 462 083.00 |
DL TOTAL (I) | 6 036 544.00 | 5 624 461.00 | | 6 036 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 709.00 | | | 1 905 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 351.00 | 9 426.00 | | 42 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 533.00 | 1 930 278.00 | | 2 314 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 048.00 | 284 763.00 | | 231 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 667.00 | 12 432.00 | | 15 667.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 968.00 | 2 237 353.00 | | 4 509 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 546 513.00 | 7 861 814.00 | | 10 546 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 302 275.00 | | 14 302 275.00 | 14 302 275.00 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 334 275.00 | | 14 334 275.00 | 14 334 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 419 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 932 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 379.00 | |
GE Autres charges | | | 32 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 773 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 13 250.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 13 938.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | 150.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 270.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 13 668.00 | | -342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 197.00 | 27 504.00 | | 25 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 206.00 | 146 385.00 | | 180 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 444 999.00 | 14 125 539.00 | | 14 444 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 982 916.00 | 13 751 352.00 | | 13 982 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 083.00 | 374 187.00 | | 462 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 812.00 | | 167 754.00 | 2 269 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 694.00 | | 1 352 213.00 | 33 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 694.00 | 18 000.00 | 2 385 872.00 | 33 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 1 007 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 344.00 | | 166 157.00 | 859 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 310.00 | | 1 597.00 | 1 384 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 114.00 | 61 885.00 | 18 000.00 | 638 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 997.00 | 3 916.00 | | 20 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 117.00 | 57 969.00 | 18 000.00 | 617 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 590.00 | 9 059.00 | 25 590.00 | 25 590.00 |
6T Sur comptes clients | 131 715.00 | 2 320.00 | 29 694.00 | 131 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 305.00 | 11 379.00 | 55 284.00 | 442 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 305.00 | 11 379.00 | 55 284.00 | 442 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 379.00 | 55 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 533.00 | 2 314 533.00 | | 2 314 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 797.00 | | 535 797.00 | 535 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 998.00 | 2 273 998.00 | | 2 273 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 367.00 | 124 367.00 | | 124 367.00 |
VB T. V. A. | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VC Groupe et associés | 4 235 523.00 | | 4 235 523.00 | 4 235 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 403.00 | 194 403.00 | | 194 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 939.00 | 2 685 203.00 | 4 797 736.00 | 7 482 939.00 |
VW T.V.A. | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 968.00 | 4 509 968.00 | | 4 509 968.00 |