| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 415.00 | 53 570.00 | 2 846.00 | 56 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 702.00 | 138 462.00 | 26 241.00 | 164 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 173.00 | 195 262.00 | 220 911.00 | 416 173.00 |
BT Marchandises | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 021.00 | 17 445.00 | 303 575.00 | 321 021.00 |
BZ Autres créances | 856 815.00 | | 856 815.00 | 856 815.00 |
CF Disponibilités | 323 720.00 | | 323 720.00 | 323 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 629.00 | 17 445.00 | 1 526 184.00 | 1 543 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 802.00 | 212 707.00 | 1 747 095.00 | 1 959 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 020.00 | 100 000.00 | | 107 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 891 547.00 | 681 958.00 | | 891 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 062.00 | 209 589.00 | | 196 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 324.00 | 1 001 547.00 | | 1 340 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 613.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 018.00 | 97 310.00 | | 151 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 743.00 | 155 211.00 | | 103 743.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 658.00 | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 116.00 | 145 989.00 | | 151 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 771.00 | 406 531.00 | | 406 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 095.00 | 1 408 078.00 | | 1 747 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 771.00 | 405 771.00 | | 406 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 613.00 | | 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 916.00 | | 1 037 916.00 | 1 037 916.00 |
FG Production vendue services | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 508.00 | | 1 049 508.00 | 1 049 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 778.00 | 10 862.00 | | 14 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 725.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | 335.00 | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 330.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 330.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -330.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 908.00 | 72 065.00 | | 70 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 113.00 | 1 003 253.00 | | 1 085 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 051.00 | 793 665.00 | | 889 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 062.00 | 209 589.00 | | 196 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 086.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 015.00 | | 28 437.00 | 1 190 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802 279.00 | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 279.00 | 416 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 231.00 | | | 188 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 681.00 | | 28 437.00 | 192 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 104.00 | | | 809 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 044.00 | 3 682.00 | 463.00 | 192 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 813.00 | 3 682.00 | 463.00 | 188 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |