| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 469.00 | 50 274.00 | 569 195.00 | 619 469.00 |
AN Terrains | 7 298.00 | 5 069.00 | 2 229.00 | 7 298.00 |
AP Constructions | 248 947.00 | 170 230.00 | 78 716.00 | 248 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 435.00 | 733 111.00 | 1 115 324.00 | 1 848 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 139.00 | 140 538.00 | 156 601.00 | 297 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 371.00 | | 187 371.00 | 187 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 808.00 | 1 878 637.00 | 2 392 171.00 | 4 270 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210 841.00 | | 2 210 841.00 | 2 210 841.00 |
BN En cours de production de biens | 1 309 954.00 | | 1 309 954.00 | 1 309 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 538.00 | | 565 538.00 | 565 538.00 |
BT Marchandises | 348 893.00 | | 348 893.00 | 348 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 294.00 | 8 165.00 | 778 128.00 | 786 294.00 |
BZ Autres créances | 2 147 678.00 | 700 000.00 | 1 447 678.00 | 2 147 678.00 |
CF Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 659.00 | | 258 659.00 | 258 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 659 194.00 | 708 165.00 | 6 951 029.00 | 7 659 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 930 002.00 | 2 586 802.00 | 9 343 201.00 | 11 930 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 443 790.00 | | | 1 443 790.00 |
CU Autres participations | 70 427.00 | 70 000.00 | 427.00 | 70 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 914 862.00 | 709 414.00 | 205 448.00 | 914 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 160.00 | 1 182 160.00 | | 1 182 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DG Autres réserves | 336 739.00 | 336 739.00 | | 336 739.00 |
DH Report à nouveau | -722 826.00 | -905 776.00 | | -722 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 163.00 | 182 950.00 | | 126 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539 098.00 | 281 957.00 | | 539 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 936.00 | 1 086 632.00 | | 1 469 936.00 |
DP Provisions pour risques | 30 119.00 | 21 049.00 | | 30 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 119.00 | 21 049.00 | | 30 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 422.00 | 612 280.00 | | 559 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 688.00 | 2 365 550.00 | | 3 546 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 045.00 | 1 867 885.00 | | 2 578 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 697.00 | 739 402.00 | | 758 697.00 |
EA Autres dettes | 400 238.00 | 336 686.00 | | 400 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 843 090.00 | 5 969 394.00 | | 7 843 090.00 |
ED (V) | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 201.00 | 7 077 077.00 | | 9 343 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 553.00 | 3 612 456.00 | | 4 462 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 229.00 | 199 760.00 | | 198 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 301.00 | 56 932.00 | 2 098 234.00 | 2 041 301.00 |
FD Production vendue biens | 7 941 270.00 | 152 105.00 | 8 093 376.00 | 7 941 270.00 |
FG Production vendue services | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 091 700.00 | 209 038.00 | 10 300 738.00 | 10 091 700.00 |
FM Production stockée | | | 12 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 053 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 257 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 77 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 961 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 815.00 | 246 088.00 | | 405 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 719.00 | 54 190.00 | | 8 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 317.00 | 8 042.00 | | 39 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 036.00 | 152 231.00 | | 48 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 94 777.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 401.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 95 178.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 833.00 | 57 054.00 | | 47 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 328.00 | -106 061.00 | | -40 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 839.00 | 9 439 149.00 | | 11 116 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 990 675.00 | 9 256 200.00 | | 10 990 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 163.00 | 182 950.00 | | 126 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 482.00 | 94 327.00 | | 80 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 730.00 | | 1 337 715.00 | 3 007 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852 882.00 | | 76 380.00 | 852 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 400.00 | 60 237.00 | 4 270 808.00 | 14 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 400.00 | | 914 862.00 | 14 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 524.00 | 619 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 714.00 | 2 467 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 616.00 | | 30 376.00 | 601 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 540.00 | | 1 163 374.00 | 1 351 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 691.00 | | 67 586.00 | 201 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 638.00 | 167 235.00 | 60 237.00 | 1 701 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653 078.00 | 56 335.00 | | 653 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 148.00 | 10 650.00 | 12 524.00 | 52 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 412.00 | 100 250.00 | 47 714.00 | 996 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 049.00 | 9 070.00 | | 21 049.00 |
6T Sur comptes clients | 78 410.00 | 6 520.00 | 76 765.00 | 78 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 410.00 | 6 520.00 | 76 765.00 | 848 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 459.00 | 15 590.00 | 76 765.00 | 869 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313 434.00 | 427 559.00 | 774 762.00 | 1 313 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 045.00 | 2 578 045.00 | | 2 578 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 011.00 | 347 011.00 | | 347 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 398.00 | 224 398.00 | | 224 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 238.00 | 400 238.00 | | 400 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 371.00 | | 187 371.00 | 187 371.00 |
UX Autres créances clients | 770 132.00 | 770 132.00 | | 770 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VB T. V. A. | 271 705.00 | 271 705.00 | | 271 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 071.00 | 41 281.00 | 1 443 790.00 | 1 485 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 229.00 | 198 229.00 | | 198 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 193.00 | 58 504.00 | 302 689.00 | 361 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 254.00 | 41 281.00 | 300 000.00 | 2 233 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 363.00 | | | 217 363.00 |
VP Divers | 282 346.00 | 282 346.00 | | 282 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 892.00 | 107 892.00 | | 107 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 659.00 | 258 659.00 | | 258 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 002.00 | 1 748 841.00 | 1 631 161.00 | 3 380 002.00 |
VW T.V.A. | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 843 090.00 | 4 462 553.00 | 1 377 451.00 | 7 843 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 148.00 | 73 586.00 | | 82 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 945.00 | 199 161.00 | | 161 945.00 |
ST Autres comptes | 918 797.00 | 809 831.00 | | 918 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 387.00 | 186 922.00 | | 263 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 813.00 | 270 566.00 | | 229 813.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019 741.00 | 969 998.00 | | 1 019 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 599.00 | 211 469.00 | | 297 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 963.00 | 36 218.00 | | 31 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 111.00 | 109 804.00 | | 114 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 090 035.00 | 1 722 831.00 | | 2 090 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 762 451.00 | 1 292 066.00 | | 1 762 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 661 469.00 | 2 377 381.00 | | 2 661 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |