| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 476.00 | 52 779.00 | 63 696.00 | 116 476.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AN Terrains | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
AP Constructions | 3 608 957.00 | 1 984 526.00 | 1 624 431.00 | 3 608 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289 129.00 | 3 259 286.00 | 3 029 842.00 | 6 289 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 317.00 | 1 155 809.00 | 570 507.00 | 1 726 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 599.00 | | 699 599.00 | 699 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 369 846.00 | 6 452 402.00 | 6 917 443.00 | 13 369 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 495.00 | | 495 495.00 | 495 495.00 |
BP En cours de production de services | 221 371.00 | | 221 371.00 | 221 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 975.00 | 33 862.00 | 4 228 112.00 | 4 261 975.00 |
BZ Autres créances | 764 812.00 | | 764 812.00 | 764 812.00 |
CF Disponibilités | 2 137 893.00 | | 2 137 893.00 | 2 137 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 897 126.00 | 33 862.00 | 7 863 263.00 | 7 897 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 266 972.00 | 6 486 265.00 | 14 780 707.00 | 21 266 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 8 244 991.00 | | | 8 244 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 780.00 | | | 371 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DK Provisions réglementées | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
DL TOTAL (I) | 9 142 436.00 | | | 9 142 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 990.00 | | | 2 537 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 899.00 | | | 1 677 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 824.00 | | | 1 311 824.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 270.00 | | | 5 638 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 780 707.00 | | | 14 780 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 615.00 | | | 3 362 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
FD Production vendue biens | 4 669 071.00 | 5 651 449.00 | 10 320 521.00 | 4 669 071.00 |
FG Production vendue services | 2 132 250.00 | | 2 132 250.00 | 2 132 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 322.00 | 5 652 649.00 | 12 453 972.00 | 6 801 322.00 |
FM Production stockée | | | 37 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 983 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 124.00 | | | 280 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 124.00 | | | 280 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 456.00 | | | -259 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 654.00 | | | 245 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 004 704.00 | | | 13 004 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 632 923.00 | | | 12 632 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 780.00 | | | 371 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 356 153.00 | | 1 050 193.00 | 12 356 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 11 500.00 | 13 369 846.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 11 500.00 | 12 585 503.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 189.00 | | 60 287.00 | 655 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 632 097.00 | | 989 905.00 | 11 632 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832 925.00 | 630 976.00 | 11 500.00 | 5 832 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 808.00 | 3 971.00 | | 48 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 784 117.00 | 627 004.00 | 11 500.00 | 5 784 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 488.00 | | 15 574.00 | 69 488.00 |
6T Sur comptes clients | 32 708.00 | 1 153.00 | | 32 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 708.00 | 1 153.00 | | 32 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 197.00 | 1 153.00 | 15 574.00 | 102 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 899.00 | 1 677 899.00 | | 1 677 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 318.00 | 609 318.00 | | 609 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 680.00 | 274 680.00 | | 274 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 224 886.00 | 4 224 886.00 | | 4 224 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VB T. V. A. | 409 956.00 | 409 956.00 | | 409 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 694.00 | 260 039.00 | 2 275 655.00 | 2 535 694.00 |
VI Groupe et associés | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 424.00 | | | 299 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 330.00 | 325 330.00 | | 325 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 113.00 | 5 101 113.00 | | 5 101 113.00 |
VW T.V.A. | 311 674.00 | 311 674.00 | | 311 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 270.00 | 3 362 615.00 | 2 275 655.00 | 5 638 270.00 |