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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 235.00 | 61 464.00 | 46 771.00 | 108 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 073.00 | 61 464.00 | 101 608.00 | 163 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 529 698.00 | | 529 698.00 | 529 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 453.00 | | 539 453.00 | 539 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 526.00 | 61 464.00 | 641 062.00 | 702 526.00 |
CU Autres participations | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 313.00 | | | 216 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 444.00 | | | 308 444.00 |
DL TOTAL (I) | 533 143.00 | | | 533 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 062.00 | | | 641 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 280.00 | | 1 108 280.00 | 1 108 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 280.00 | | 1 108 280.00 | 1 108 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 610.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 305.00 | | | 1 115 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 861.00 | | | 806 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 444.00 | | | 308 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 011.00 | | 14 061.00 | 149 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 232.00 | | 14 003.00 | 94 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 101.00 | | 58.00 | 12 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 854.00 | 14 610.00 | | 46 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 854.00 | 14 610.00 | | 46 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 445.00 | 9 907.00 | 8 538.00 | 18 445.00 |
VI Groupe et associés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 809.00 | 9 659.00 | 4 150.00 | 13 809.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 919.00 | 99 381.00 | 8 538.00 | 107 919.00 |