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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AP Constructions | 8 782.00 | 7 148.00 | 1 634.00 | 8 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 356.00 | 114 826.00 | 32 530.00 | 147 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 118.00 | 37 747.00 | 14 370.00 | 52 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 180.00 | 162 847.00 | 60 334.00 | 223 180.00 |
BT Marchandises | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 313.00 | 1 067.00 | 79 246.00 | 80 313.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CF Disponibilités | 139 878.00 | | 139 878.00 | 139 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 415.00 | 1 067.00 | 313 349.00 | 314 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 596.00 | 163 914.00 | 373 682.00 | 537 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 064.00 | 159 363.00 | | 178 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 592.00 | 18 701.00 | | 30 592.00 |
DL TOTAL (I) | 225 156.00 | 194 564.00 | | 225 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 86.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 784.00 | 9 543.00 | | 9 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 179.00 | 50 816.00 | | 46 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 392.00 | 52 469.00 | | 80 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
EA Autres dettes | | 2 317.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 526.00 | 115 232.00 | | 148 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 682.00 | 309 796.00 | | 373 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 526.00 | 115 232.00 | | 148 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 86.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 232.00 | | 30 704.00 | 226 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 756.00 | 223 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 470.00 | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 286.00 | 210 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | 3 470.00 | 3 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 106.00 | | 17 235.00 | 223 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 593.00 | 14 540.00 | 30 286.00 | 178 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 467.00 | 14 540.00 | 30 286.00 | 175 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | 59.00 | 814.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 59.00 | 1 814.00 | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 59.00 | 1 814.00 | 2 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 80 313.00 | 77 753.00 | 2 560.00 | 80 313.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 110.00 | 90 550.00 | 2 560.00 | 93 110.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 526.00 | 148 526.00 | | 148 526.00 |