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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 606.00 | 56 400.00 | 7 205.00 | 63 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 056.00 | 56 400.00 | 34 655.00 | 91 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BT Marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 675.00 | 56 400.00 | 82 274.00 | 138 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -43 572.00 | | | -43 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
DL TOTAL (I) | -50 325.00 | | | -50 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
EA Autres dettes | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
FG Production vendue services | 180 491.00 | | 180 491.00 | 180 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 733.00 | | 193 733.00 | 193 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 381.00 | | | -10 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 128.00 | | | 219 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 132.00 | | 115.00 | 93 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 91 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 63 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | 115.00 | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 099.00 | 1 493.00 | 2 192.00 | 57 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 099.00 | 1 493.00 | 2 192.00 | 57 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 1 875.00 | 9 374.00 | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 507.00 | 32 924.00 | 4 583.00 | 37 507.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 600.00 | 123 225.00 | 9 374.00 | 132 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
ST Autres comptes | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |