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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 5 493.00 | 14 162.00 | 19 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 155.00 | 5 493.00 | 18 662.00 | 24 155.00 |
BT Marchandises | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 307.00 | 41 144.00 | 233 163.00 | 274 307.00 |
BZ Autres créances | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
CF Disponibilités | 475 884.00 | | 475 884.00 | 475 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 919.00 | 41 144.00 | 760 775.00 | 801 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 074.00 | 46 637.00 | 779 437.00 | 826 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 272.00 | | | 303 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
DL TOTAL (I) | 367 183.00 | | | 367 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 678.00 | | | 240 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 254.00 | | | 412 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 437.00 | | | 779 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 052.00 | | | 254 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 629.00 | | 16 602.00 | 41 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 898.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 076.00 | 24 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 178.00 | 19 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 731.00 | | 15 102.00 | 34 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | 1 500.00 | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 731.00 | 940.00 | 30 178.00 | 34 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 731.00 | 940.00 | 30 178.00 | 34 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 144.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 791.00 | 208 791.00 | | 208 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
VB T. V. A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VC Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 678.00 | 82 476.00 | 158 202.00 | 240 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 645.00 | 306 145.00 | 4 500.00 | 310 645.00 |
VW T.V.A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 254.00 | 254 052.00 | 158 202.00 | 412 254.00 |