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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 7 307.00 | 7 149.00 | 158.00 | 7 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 094.00 | 305 867.00 | 226.00 | 306 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 209.00 | 51 957.00 | 54 252.00 | 106 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 541.00 | 689 598.00 | 236 943.00 | 926 541.00 |
BT Marchandises | 282 349.00 | 30 930.00 | 251 419.00 | 282 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 737.00 | 10 912.00 | 360 825.00 | 371 737.00 |
BZ Autres créances | 97 190.00 | | 97 190.00 | 97 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 316.00 | | 997 316.00 | 997 316.00 |
CF Disponibilités | 1 197 809.00 | | 1 197 809.00 | 1 197 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 012.00 | 41 842.00 | 2 912 170.00 | 2 954 012.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 554.00 | 731 440.00 | 3 149 113.00 | 3 880 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 412 424.00 | 252 617.00 | 159 807.00 | 412 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 870.00 | 1 509 764.00 | | 1 611 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 845.00 | 102 106.00 | | 127 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 827.00 | 1 869 982.00 | | 1 997 827.00 |
DN Avances conditionnées | 39 000.00 | 58 500.00 | | 39 000.00 |
DO TOTAL (II) | 39 000.00 | 58 500.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 000.00 | 58 500.00 | | 539 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 274.00 | 331 310.00 | | 311 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 490.00 | 173 845.00 | | 153 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 888.00 | 19 890.00 | | 40 888.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 634.00 | 119 710.00 | | 67 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 286.00 | 703 855.00 | | 1 112 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 113.00 | 2 632 338.00 | | 3 149 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 485.00 | | 62 448.00 | 900 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 368.00 | | 60 964.00 | 368 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 393.00 | 926 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 908.00 | 412 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 985.00 | 419 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 110.00 | | 1 484.00 | 437 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 447.00 | 80 944.00 | 24 793.00 | 633 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 838.00 | 63 687.00 | 16 908.00 | 205 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 707.00 | 301.00 | | 71 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 902.00 | 16 956.00 | 7 885.00 | 355 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 663.00 | 30 930.00 | 29 663.00 | 29 663.00 |
6T Sur comptes clients | 7 639.00 | 6 273.00 | 3 000.00 | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 302.00 | 37 203.00 | 32 663.00 | 37 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 302.00 | 37 203.00 | 32 663.00 | 37 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 274.00 | 311 274.00 | | 311 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 825.00 | 360 825.00 | | 360 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
VB T. V. A. | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 038.00 | 465 626.00 | 33 412.00 | 499 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 286.00 | 1 112 286.00 | | 1 112 286.00 |