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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AP Constructions | 1 723 851.00 | 1 185 794.00 | 538 058.00 | 1 723 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 103.00 | 273 337.00 | 61 766.00 | 335 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 301.00 | 367 464.00 | 120 837.00 | 488 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 464.00 | 1 829 994.00 | 837 470.00 | 2 667 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 910.00 | 7 578.00 | 122 332.00 | 129 910.00 |
BZ Autres créances | 446 181.00 | | 446 181.00 | 446 181.00 |
CF Disponibilités | 232 234.00 | | 232 234.00 | 232 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 539.00 | 7 578.00 | 945 960.00 | 953 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 002.00 | 1 837 572.00 | 1 783 430.00 | 3 621 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 195.00 | 913 195.00 | | 913 195.00 |
DH Report à nouveau | -331 988.00 | -158 031.00 | | -331 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 665.00 | -173 956.00 | | -388 665.00 |
DL TOTAL (I) | 192 543.00 | 581 208.00 | | 192 543.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 97 770.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 97 770.00 | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 629.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 049.00 | 27 297.00 | | 23 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 863.00 | 565 553.00 | | 1 185 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 529.00 | 196 504.00 | | 278 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 802.00 | 15 479.00 | | 18 802.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 22 413.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 387.00 | 827 876.00 | | 1 508 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 430.00 | 1 506 854.00 | | 1 783 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 680.00 | | 3 401 680.00 | 3 401 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 680.00 | | 3 401 680.00 | 3 401 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 563.00 | 3 531.00 | | 16 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 2 370.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 370.00 | 1 161.00 | | 16 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 934.00 | 1 346 893.00 | | 3 556 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 599.00 | 1 520 850.00 | | 3 945 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 665.00 | -173 956.00 | | -388 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 162.00 | 181 081.00 | -10 260.00 | 1 659 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 275.00 | -2 744.00 | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 293.00 | 180 807.00 | -7 516.00 | 1 653 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 770.00 | | 15 270.00 | 97 770.00 |
6T Sur comptes clients | 43 643.00 | 7 714.00 | 43 778.00 | 43 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 643.00 | 7 714.00 | 43 778.00 | 43 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 413.00 | 7 714.00 | 59 048.00 | 141 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 863.00 | 1 185 863.00 | | 1 185 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 007.00 | 141 007.00 | | 141 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
UX Autres créances clients | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
VB T. V. A. | 170 490.00 | 170 490.00 | | 170 490.00 |
VC Groupe et associés | 182 374.00 | 182 374.00 | | 182 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 342.00 | 609 606.00 | 112 736.00 | 722 342.00 |
VW T.V.A. | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |