| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 385.00 | 18 184.00 | 68 201.00 | 56 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 762.00 | | 977 762.00 | 977 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 295.00 | 20 684.00 | 1 055 611.00 | 1 076 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 780.00 | | 410 780.00 | 410 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 234.00 | | 264 234.00 | 264 234.00 |
CF Disponibilités | 713 414.00 | | 713 414.00 | 713 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 431 945.00 | | 1 431 945.00 | 1 431 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 240.00 | 20 684.00 | 2 487 556.00 | 2 508 240.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 571 065.00 | 529 395.00 | | 571 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 442.00 | 294 670.00 | | 373 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 507.00 | 879 065.00 | | 1 002 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 2 113.00 | | 2 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394 537.00 | 1 329 668.00 | | 1 394 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 21 595.00 | | 13 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 426.00 | 50 026.00 | | 19 426.00 |
EA Autres dettes | 27 890.00 | 3 485.00 | | 27 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 049.00 | 1 406 887.00 | | 1 485 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 556.00 | 2 285 952.00 | | 2 487 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 902 396.00 | | 4 902 396.00 | 4 902 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 396.00 | | 4 902 396.00 | 4 902 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 212.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 177.00 | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | 177.00 | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | -147.00 | | -3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 463.00 | 120 705.00 | | 136 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 324.00 | | 86 823.00 | 1 050 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 987 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 351.00 | 1 076 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 333.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 018.00 | 86 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 245.00 | | 64 159.00 | 68 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 246.00 | | 22 664.00 | 975 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 880.00 | 17 156.00 | 41 351.00 | 44 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | 4 333.00 | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 047.00 | 17 156.00 | 37 018.00 | 38 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 977 782.00 | 977 782.00 | | 977 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VB T. V. A. | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 409.00 | 181 409.00 | | 181 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |