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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 193.00 | | 432 193.00 | 432 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 982.00 | 30 421.00 | 15 561.00 | 45 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 812.00 | 595 610.00 | 110 202.00 | 705 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 201.00 | 626 031.00 | 599 170.00 | 1 225 201.00 |
BT Marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 115 418.00 | | 115 418.00 | 115 418.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 346.00 | 626 031.00 | 724 315.00 | 1 350 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 400 288.00 | | | 400 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
DL TOTAL (I) | 492 733.00 | | | 492 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
EA Autres dettes | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 582.00 | | | 231 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 315.00 | | | 724 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 449.00 | | | 151 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 653.00 | | 641 653.00 | 641 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 653.00 | | 641 653.00 | 641 653.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 895.00 | | | 642 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 373.00 | | | 592 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 380.00 | 19 680.00 | 1 028.00 | 607 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 380.00 | 19 680.00 | 1 028.00 | 607 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 443.00 | 29 311.00 | 70 716.00 | 109 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 392.00 | 118 178.00 | 41 214.00 | 159 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 582.00 | 151 449.00 | 70 716.00 | 231 582.00 |