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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 297.00 | 104 983.00 | 127 313.00 | 232 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 793.00 | 137 979.00 | 134 814.00 | 272 793.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 910.00 | | 568 910.00 | 568 910.00 |
BZ Autres créances | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
CF Disponibilités | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 597.00 | | 841 597.00 | 841 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 390.00 | 137 979.00 | 976 411.00 | 1 114 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 933 831.00 | | | 933 831.00 |
DG Autres réserves | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
DH Report à nouveau | -411 321.00 | | | -411 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 617.00 | | | -54 617.00 |
DL TOTAL (I) | 501 473.00 | | | 501 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 308.00 | | | 132 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 835.00 | | | 265 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 938.00 | | | 474 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 411.00 | | | 976 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 385.00 | | | 441 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 793.00 | | | 272 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 893.00 | | | 256 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 987.00 | 19 992.00 | | 117 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 587.00 | 19 992.00 | | 109 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 835.00 | 265 835.00 | | 265 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 568 910.00 | 568 910.00 | | 568 910.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 308.00 | 98 754.00 | 33 553.00 | 132 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 497.00 | 122 497.00 | | 122 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 305.00 | 694 244.00 | 2 061.00 | 696 305.00 |
VW T.V.A. | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 938.00 | 441 385.00 | 33 553.00 | 474 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
ST Autres comptes | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
YT Sous‐traitance | 597 370.00 | | | 597 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 723.00 | | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 644.00 | | | 233 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 372.00 | | | 694 372.00 |