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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 717.00 | 30 562.00 | 155.00 | 30 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 661.00 | 37 779.00 | 92 882.00 | 130 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 189.00 | 37 779.00 | 229 410.00 | 267 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 143.00 | -4 678.00 | | -28 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 794.00 | -23 465.00 | | -21 794.00 |
DL TOTAL (I) | 159 864.00 | 181 657.00 | | 159 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 060.00 | 14 202.00 | | 24 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | 33 513.00 | | 32 314.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | 11 919.00 | | 10 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 546.00 | 59 633.00 | | 69 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 410.00 | 241 290.00 | | 229 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 546.00 | 59 633.00 | | 69 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 991.00 | | 199 991.00 | 199 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 991.00 | | 199 991.00 | 199 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 002.00 | 234 343.00 | | 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 796.00 | 257 808.00 | | 221 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 794.00 | -23 465.00 | | -21 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 661.00 | | | 130 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 921.00 | 858.00 | | 36 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 704.00 | 858.00 | | 29 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 274.00 | 109 968.00 | 4 306.00 | 114 274.00 |
VW T.V.A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |