| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AP Constructions | 356 509.00 | 323 576.00 | 32 933.00 | 356 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 143.00 | 138 060.00 | 51 083.00 | 189 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 741.00 | 31 991.00 | 11 750.00 | 43 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 892.00 | 500 633.00 | 102 259.00 | 602 892.00 |
BT Marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CF Disponibilités | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 747.00 | 500 633.00 | 152 114.00 | 652 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DH Report à nouveau | -23 184.00 | | | -23 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 699.00 | | | -20 699.00 |
DL TOTAL (I) | -10 278.00 | | | -10 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FG Production vendue services | 302 954.00 | | 302 954.00 | 302 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 954.00 | | 367 954.00 | 367 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 133.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 598.00 | | | 371 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 296.00 | | | 392 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 699.00 | | | -20 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 992.00 | | 29 589.00 | 577 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 602 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 589 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 584.00 | | 29 498.00 | 564 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 91.00 | 6 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 190.00 | 27 133.00 | 4 689.00 | 478 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 183.00 | 27 133.00 | 4 689.00 | 471 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 056.00 | 22 353.00 | 34 703.00 | 57 056.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 890.00 | 21 397.00 | 6 493.00 | 27 890.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 392.00 | 127 689.00 | 34 703.00 | 162 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
ST Autres comptes | 120 151.00 | | | 120 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | | | 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 596.00 | | | 204 596.00 |