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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AP Constructions | 75 400.00 | 35 729.00 | 39 672.00 | 75 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 398.00 | 635 306.00 | 416 092.00 | 1 051 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 476.00 | 597 802.00 | 133 674.00 | 731 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 948.00 | 1 269 584.00 | 684 364.00 | 1 953 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 022.00 | 9 326.00 | 580 696.00 | 590 022.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CF Disponibilités | 960 531.00 | | 960 531.00 | 960 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 627.00 | 9 326.00 | 1 576 301.00 | 1 585 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 575.00 | 1 278 910.00 | 2 260 665.00 | 3 539 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 550.00 | 740 029.00 | | 641 550.00 |
DH Report à nouveau | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 842.00 | 151 521.00 | | 128 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 185.00 | 1 171 343.00 | | 1 050 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 655.00 | 350 509.00 | | 265 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 510.00 | 1 680.00 | | 237 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 652.00 | 140 222.00 | | 195 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 273.00 | 165 340.00 | | 135 273.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 21 550.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 181.00 | 326 181.00 | | 376 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 480.00 | 1 005 483.00 | | 1 210 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 665.00 | 2 176 826.00 | | 2 260 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 796 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 804 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 561.00 | |
GE Autres charges | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 144.00 | 103 535.00 | | 36 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 16 869.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 755.00 | 86 666.00 | | 35 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 580.00 | 58 890.00 | | 46 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 630.00 | 2 658 722.00 | | 2 875 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 788.00 | 2 507 200.00 | | 2 746 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 842.00 | 151 521.00 | | 128 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 565.00 | | 81 444.00 | 1 959 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 061.00 | 1 953 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 061.00 | 1 858 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 891.00 | | 81 444.00 | 1 863 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 050.00 | 234 561.00 | 87 026.00 | 1 122 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 302.00 | 234 561.00 | 87 026.00 | 1 121 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 652.00 | 195 652.00 | | 195 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 273.00 | 135 273.00 | | 135 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 378.00 | 236 378.00 | | 236 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 181.00 | 376 181.00 | | 376 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 590 022.00 | 590 022.00 | | 590 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 771.00 | 101 798.00 | 162 973.00 | 264 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 726.00 | | | 84 726.00 |
VP Divers | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 503.00 | 625 095.00 | 408.00 | 625 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 480.00 | 1 047 507.00 | 162 973.00 | 1 210 480.00 |