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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 213 602.00 | 86 398.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 552 717.00 | 542 402.00 | 10 315.00 | 552 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 848.00 | 20 734.00 | 20 115.00 | 40 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967 481.00 | | 967 481.00 | 967 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 333.00 | 784 501.00 | 1 148 832.00 | 1 933 333.00 |
BT Marchandises | 760 507.00 | | 760 507.00 | 760 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 224.00 | | 601 224.00 | 601 224.00 |
CF Disponibilités | 471 909.00 | | 471 909.00 | 471 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 995.00 | | 1 850 995.00 | 1 850 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 328.00 | 784 501.00 | 2 999 827.00 | 3 784 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
DG Autres réserves | 486 970.00 | | | 486 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 766.00 | | | 282 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 444.00 | | | 1 704 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 560.00 | | | 261 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 862.00 | | | 533 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
EA Autres dettes | 344 174.00 | | | 344 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 383.00 | | | 1 295 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 827.00 | | | 2 999 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 090.00 | | | 1 216 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 349.00 | | 1 431 349.00 | 1 431 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 349.00 | | 1 431 349.00 | 1 431 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 119.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 984.00 | | | 1 534 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 219.00 | | | 1 252 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 766.00 | | | 282 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 876.00 | | 6 497.00 | 2 106 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 040.00 | | 1 032 004.00 | 180 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 040.00 | | 1 933 333.00 | 180 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 329.00 | | | 601 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 547.00 | | 6 497.00 | 1 205 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 382.00 | 34 119.00 | | 750 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 602.00 | 20 000.00 | | 193 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 780.00 | 14 119.00 | | 556 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 862.00 | 533 862.00 | | 533 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 174.00 | 344 174.00 | | 344 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 920.00 | 22 627.00 | 79 293.00 | 101 920.00 |
VI Groupe et associés | 261 560.00 | 261 560.00 | | 261 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 879.00 | 17 355.00 | 64 523.00 | 81 879.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 383.00 | 1 216 090.00 | 79 293.00 | 1 295 383.00 |