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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155 220.00 | 1 530 119.00 | 625 101.00 | 2 155 220.00 |
AN Terrains | 2 877 708.00 | 884 913.00 | 1 992 794.00 | 2 877 708.00 |
AP Constructions | 22 181 985.00 | 13 810 229.00 | 8 371 756.00 | 22 181 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 209 789.00 | 54 704 142.00 | 24 505 646.00 | 79 209 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 961 763.00 | 3 499 627.00 | 1 462 136.00 | 4 961 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 615 342.00 | | 13 615 342.00 | 13 615 342.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 052 674.00 | 74 429 032.00 | 50 623 641.00 | 125 052 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 664 767.00 | 1 085 106.00 | 21 579 661.00 | 22 664 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 340.00 | | 688 340.00 | 688 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112 220.00 | | 1 112 220.00 | 1 112 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 706 673.00 | | 62 706 673.00 | 62 706 673.00 |
BZ Autres créances | 6 018 621.00 | | 6 018 621.00 | 6 018 621.00 |
CF Disponibilités | 870 494.00 | | 870 494.00 | 870 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 803.00 | | 292 803.00 | 292 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 353 921.00 | 1 085 106.00 | 93 268 815.00 | 94 353 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145 232.00 | | 145 232.00 | 145 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 551 828.00 | 75 514 138.00 | 144 037 689.00 | 219 551 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631 000.00 | 2 631 000.00 | | 2 631 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 208.00 | 647 208.00 | | 647 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 486.00 | 276 486.00 | | 276 486.00 |
DG Autres réserves | 3 948 429.00 | 3 948 429.00 | | 3 948 429.00 |
DH Report à nouveau | 32 625 877.00 | 58 352 667.00 | | 32 625 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 653.00 | 9 134 773.00 | | 1 244 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 995.00 | 5 995.00 | | 2 995.00 |
DK Provisions réglementées | 13 280 210.00 | 11 145 781.00 | | 13 280 210.00 |
DL TOTAL (I) | 54 656 861.00 | 86 142 342.00 | | 54 656 861.00 |
DP Provisions pour risques | 387 232.00 | 145 814.00 | | 387 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 232.00 | 145 814.00 | | 387 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 920.00 | 10 657.00 | | 727 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703 325.00 | 3 308 971.00 | | 3 703 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 781 620.00 | 24 808 550.00 | | 32 781 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 666 860.00 | 9 111 276.00 | | 14 666 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925 156.00 | 4 045 180.00 | | 1 925 156.00 |
EA Autres dettes | 35 175 012.00 | 576 660.00 | | 35 175 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 979 895.00 | 41 934 297.00 | | 88 979 895.00 |
ED (V) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 037 689.00 | 128 222 453.00 | | 144 037 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 602 691.00 | 36 631 290.00 | | 82 602 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727 920.00 | 10 657.00 | | 727 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 525 760.00 | | 11 525 760.00 | 11 525 760.00 |
FD Production vendue biens | 186 590 853.00 | 7 460 282.00 | 194 051 135.00 | 186 590 853.00 |
FG Production vendue services | 30 792 611.00 | 970 875.00 | 31 763 486.00 | 30 792 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 909 224.00 | 8 431 157.00 | 237 340 382.00 | 228 909 224.00 |
FM Production stockée | | | -86 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 640 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 008 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 526 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 927 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 364 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 945 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 069 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 999 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 095 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 232.00 | |
GE Autres charges | | | 347 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 254 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 754 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 709 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 275 917.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 722.00 | 43 000.00 | | 221 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 623 359.00 | 1 938 776.00 | | 2 623 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845 081.00 | 1 981 776.00 | | 2 845 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 954.00 | | | 901 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 757 788.00 | 2 630 421.00 | | 4 757 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659 743.00 | 2 630 421.00 | | 5 659 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814 661.00 | -648 645.00 | | -2 814 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 180 806.00 | 2 463 557.00 | | 3 180 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530 985.00 | 2 706 194.00 | | -530 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 923 116.00 | 204 962 830.00 | | 241 923 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 678 462.00 | 195 828 056.00 | | 240 678 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 653.00 | 9 134 773.00 | | 1 244 653.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175 106.00 | 173 701.00 | | 175 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 948 577.00 | | 27 106 651.00 | 129 948 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 659.00 | 50 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 897 970.00 | 23 104 584.00 | 125 052 674.00 | 8 897 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496 424.00 | 2 155 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897 970.00 | 22 606 501.00 | 122 846 590.00 | 8 897 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 336.00 | | 92 308.00 | 2 559 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 349 244.00 | | 27 001 817.00 | 127 349 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 997.00 | | 12 526.00 | 39 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 534 609.00 | 7 095 395.00 | 22 200 971.00 | 89 534 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727 191.00 | 149 256.00 | 346 327.00 | 1 727 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 807 419.00 | 6 946 139.00 | 21 854 645.00 | 87 807 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 145 782.00 | 4 757 789.00 | 2 623 360.00 | 11 145 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 814.00 | 347 233.00 | 105 814.00 | 145 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 981 011.00 | 1 085 106.00 | 981 011.00 | 981 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 011.00 | 1 085 106.00 | 981 011.00 | 981 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 272 607.00 | 6 190 128.00 | 3 710 185.00 | 12 272 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432 339.00 | 1 086 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 757 789.00 | 2 623 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 703 325.00 | 485 014.00 | 3 218 311.00 | 3 703 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 781 620.00 | 32 781 620.00 | | 32 781 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 492 931.00 | 3 334 038.00 | | 6 492 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259 825.00 | 3 259 825.00 | | 3 259 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925 157.00 | 1 925 157.00 | | 1 925 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 184.00 | 158 184.00 | | 158 184.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
UX Autres créances clients | 62 706 673.00 | 62 706 673.00 | | 62 706 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VB T. V. A. | 1 843 284.00 | 1 843 284.00 | | 1 843 284.00 |
VC Groupe et associés | 3 746 960.00 | 3 746 960.00 | | 3 746 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 921.00 | 727 921.00 | | 727 921.00 |
VI Groupe et associés | 35 016 829.00 | 35 016 829.00 | | 35 016 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 480.00 | | | 875 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 127.00 | | | 481 127.00 |
VP Divers | 279 553.00 | 279 553.00 | | 279 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 237.00 | 668 237.00 | | 668 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 804.00 | 292 804.00 | | 292 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 068 962.00 | 69 018 099.00 | 50 864.00 | 69 068 962.00 |
VW T.V.A. | 4 245 869.00 | 4 245 869.00 | | 4 245 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 979 896.00 | 82 602 692.00 | 3 218 311.00 | 88 979 896.00 |