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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 000.00 | 92 067.00 | 175 933.00 | 268 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 879.00 | 98 946.00 | 175 933.00 | 274 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 553.00 | | 637 553.00 | 637 553.00 |
BZ Autres créances | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 528.00 | | 682 528.00 | 682 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 407.00 | 98 946.00 | 858 461.00 | 957 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 071.00 | 164 895.00 | | 237 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 953.00 | 72 176.00 | | 49 953.00 |
DL TOTAL (I) | 452 023.00 | 402 071.00 | | 452 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 596.00 | 51 293.00 | | 191 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 93.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 661.00 | 229 228.00 | | 88 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 024.00 | 97 960.00 | | 126 024.00 |
EA Autres dettes | | 4 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 437.00 | 383 470.00 | | 406 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 461.00 | 785 541.00 | | 858 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 437.00 | 247 697.00 | | 256 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 847.00 | 23 699.00 | | 19 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 150.00 | | 2 090 150.00 | 2 090 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 150.00 | | 2 090 150.00 | 2 090 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 1 677.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 1 677.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | 5 022.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 21 302.00 | | 12 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 496.00 | 885 533.00 | | 2 092 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 544.00 | 813 358.00 | | 2 042 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 953.00 | 72 176.00 | | 49 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 030.00 | 12 897.00 | | 18 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 879.00 | | 69 000.00 | 205 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 879.00 | | 69 000.00 | 205 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 700.00 | 35 246.00 | | 63 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 700.00 | 35 246.00 | | 63 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 661.00 | 88 661.00 | | 88 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 637 553.00 | 637 553.00 | | 637 553.00 |
VB T. V. A. | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 750.00 | 21 750.00 | 150 000.00 | 171 750.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 068.00 | 679 068.00 | | 679 068.00 |
VW T.V.A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 437.00 | 256 437.00 | 150 000.00 | 406 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 3 459.00 | | 3 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | 5 199.00 | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 163 776.00 | 81 347.00 | | 163 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 851.00 | 1 777.00 | | 95 851.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153 701.00 | 441 138.00 | | 1 153 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 892.00 | 2 778.00 | | 27 892.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 107.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 966.00 | 4 566.00 | | 3 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 113.00 | | | 142 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 970.00 | 532 239.00 | | 1 444 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |