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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 829.00 | 47 906.00 | 1 923.00 | 49 829.00 |
AH Fonds commercial | 225 972.00 | | 225 972.00 | 225 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 281.00 | 82 623.00 | 29 658.00 | 112 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 024.00 | 305 443.00 | 100 581.00 | 406 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 641.00 | 435 972.00 | 362 669.00 | 798 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 567.00 | 18 388.00 | 126 180.00 | 144 567.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 532 851.00 | | 532 851.00 | 532 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 442.00 | 18 388.00 | 872 054.00 | 890 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 083.00 | 454 359.00 | 1 234 724.00 | 1 689 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 272.00 | 35 844.00 | | 202 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
DG Autres réserves | 239 020.00 | 285 811.00 | | 239 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 074.00 | 139 636.00 | | 300 074.00 |
DL TOTAL (I) | 748 707.00 | 468 633.00 | | 748 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 632.00 | 103 320.00 | | 74 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 356.00 | 77 483.00 | | 41 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 308.00 | 9 573.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 505.00 | 23 933.00 | | 32 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 977.00 | 116 567.00 | | 164 977.00 |
EA Autres dettes | 83 889.00 | 53 130.00 | | 83 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 017.00 | 384 005.00 | | 486 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 724.00 | 852 639.00 | | 1 234 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 700.00 | 337 196.00 | | 466 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 788.00 | | 48 853.00 | 749 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 082.00 | | | 388 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 171.00 | | 48 853.00 | 357 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 333.00 | 34 639.00 | | 401 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 033.00 | 8 496.00 | | 122 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 300.00 | 26 143.00 | | 279 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 341.00 | 320.00 | 4 273.00 | 22 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 341.00 | 320.00 | 4 273.00 | 22 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 341.00 | 320.00 | 4 273.00 | 22 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 4 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 122 636.00 | 122 636.00 | | 122 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 632.00 | 57 623.00 | 17 009.00 | 74 632.00 |
VI Groupe et associés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 961.00 | 159 961.00 | | 159 961.00 |
VW T.V.A. | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 709.00 | 466 700.00 | 17 009.00 | 483 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | 14 036.00 | | 8 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 226.00 | 4 668.00 | | 8 226.00 |
ST Autres comptes | 103 309.00 | 116 487.00 | | 103 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 418.00 | 33 681.00 | | 38 418.00 |
YT Sous‐traitance | 38 037.00 | 24 444.00 | | 38 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | 2 404.00 | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 618.00 | 16 440.00 | | 10 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 645.00 | 164 879.00 | | 234 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 521.00 | 19 984.00 | | 34 521.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 990.00 | 179 281.00 | | 187 990.00 |