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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 309.00 | 118 020.00 | 2 289.00 | 120 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 309.00 | 118 020.00 | 152 289.00 | 270 309.00 |
BT Marchandises | 107 167.00 | | 107 167.00 | 107 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CF Disponibilités | 137 156.00 | | 137 156.00 | 137 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 639.00 | | 267 639.00 | 267 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 949.00 | 118 020.00 | 419 928.00 | 537 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 306 027.00 | 257 714.00 | | 306 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 219.00 | 48 313.00 | | 40 219.00 |
DL TOTAL (I) | 354 631.00 | 314 412.00 | | 354 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 818.00 | 43 457.00 | | 42 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 480.00 | 26 683.00 | | 22 480.00 |
EA Autres dettes | | 2 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 297.00 | 72 467.00 | | 65 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 928.00 | 386 879.00 | | 419 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 169.00 | | 413 169.00 | 413 169.00 |
FG Production vendue services | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 135.00 | | 414 135.00 | 414 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 135.00 | 408 683.00 | | 424 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 916.00 | 360 370.00 | | 383 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 219.00 | 48 313.00 | | 40 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 081.00 | | 1 228.00 | 269 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 081.00 | | 1 228.00 | 119 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 393.00 | 627.00 | | 117 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 393.00 | 627.00 | | 117 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |