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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AP Constructions | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 659.00 | 16 879.00 | 5 780.00 | 22 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 114.00 | 463 359.00 | 152 755.00 | 616 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 083.00 | 550 086.00 | 159 997.00 | 710 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BT Marchandises | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 980.00 | 56 717.00 | 136 263.00 | 192 980.00 |
BZ Autres créances | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CF Disponibilités | 311 402.00 | | 311 402.00 | 311 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 379.00 | 56 717.00 | 506 662.00 | 563 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 463.00 | 606 803.00 | 666 660.00 | 1 273 463.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 316 770.00 | | | 316 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
DL TOTAL (I) | 380 424.00 | | | 380 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
EA Autres dettes | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 236.00 | | | 286 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 660.00 | | | 666 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 909.00 | | | 210 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 569.00 | 30 517.00 | | 519 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 282.00 | 30 517.00 | | 510 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 083.00 | 19 756.00 | 75 327.00 | 95 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 886.00 | 234 886.00 | | 234 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 886.00 | 234 886.00 | | 234 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 236.00 | 210 909.00 | 75 327.00 | 286 236.00 |