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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 564.00 | 370 784.00 | 233 780.00 | 604 564.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 399.00 | 375 577.00 | 233 822.00 | 609 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
060 Stock marchandises | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
110 Total général Actif | 666 828.00 | 375 577.00 | 291 250.00 | 666 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 581.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 093.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 725.00 | | | 261 725.00 |
222 Production stockée | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
230 Autres produits | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 398.00 | | | 271 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -161.00 | | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 86 937.00 | | | 86 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
252 Charges sociales | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 504.00 | | | 240 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
294 Charges financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 893.00 | | | 607 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |