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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 162.00 | 58 966.00 | 31 196.00 | 90 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 730.00 | 76 230.00 | 63 499.00 | 139 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 008.00 | 135 313.00 | 164 696.00 | 300 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
BZ Autres créances | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CF Disponibilités | 427 523.00 | | 427 523.00 | 427 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 569.00 | | 556 569.00 | 556 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 577.00 | 135 313.00 | 721 264.00 | 856 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 651.00 | 238 140.00 | | 295 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 614.00 | 57 510.00 | | 224 614.00 |
DL TOTAL (I) | 529 064.00 | 304 451.00 | | 529 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263.00 | 14 415.00 | | 4 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213.00 | 4 238.00 | | 4 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 448.00 | 52 952.00 | | 31 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 67 472.00 | | 64 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 761.00 | 26 218.00 | | 87 761.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 200.00 | 165 609.00 | | 192 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 264.00 | 470 060.00 | | 721 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 752.00 | 109 245.00 | | 160 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 795.00 | | 37 213.00 | 262 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 648.00 | 21 665.00 | | 113 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 532.00 | 21 665.00 | | 113 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
VB T. V. A. | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 752.00 | 160 752.00 | | 160 752.00 |