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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
AP Constructions | 2 491 936.00 | 1 141 579.00 | 1 350 356.00 | 2 491 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 459.00 | 98 925.00 | 3 533.00 | 102 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 362.00 | 1 240 505.00 | 1 446 856.00 | 2 687 362.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 375.00 | 1 240 505.00 | 1 477 870.00 | 2 718 375.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 915.00 | | | 1 151 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 395.00 | | | 1 365 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 870.00 | | | 1 477 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 181.00 | | | 1 193 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 415.00 | | | 168 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 362.00 | | | 2 427 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 762.00 | | | 2 423 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 611.00 | 110 895.00 | | 1 129 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 611.00 | 110 895.00 | | 1 129 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 116.00 | 1 150 116.00 | | 1 150 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 786.00 | 113 820.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 395.00 | 1 193 181.00 | 113 820.00 | 1 365 395.00 |