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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 975.00 | 57 054.00 | 3 921.00 | 60 975.00 |
AH Fonds commercial | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 159 815.00 | 158 967.00 | 849.00 | 159 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 653.00 | 565 705.00 | 109 949.00 | 675 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 921.00 | 253 748.00 | 55 173.00 | 308 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 385.00 | 1 035 474.00 | 240 912.00 | 1 276 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 630.00 | 34 812.00 | 138 818.00 | 173 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 249.00 | 13 439.00 | 1 071 810.00 | 1 085 249.00 |
BZ Autres créances | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
CF Disponibilités | 282 315.00 | | 282 315.00 | 282 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 291.00 | 48 251.00 | 1 603 040.00 | 1 651 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 676.00 | 1 083 724.00 | 1 843 952.00 | 2 927 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
DG Autres réserves | 600 589.00 | 600 589.00 | | 600 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 795.00 | 75 711.00 | | -5 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 805 687.00 | 883 249.00 | | 805 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 104.00 | 92 567.00 | | 98 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 794.00 | 367 434.00 | | 455 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 813.00 | 313 827.00 | | 316 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 807.00 | 151 959.00 | | 153 807.00 |
EA Autres dettes | 13 747.00 | 30 568.00 | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 265.00 | 956 354.00 | | 1 038 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 952.00 | 1 839 603.00 | | 1 843 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 953 063.00 | 7 476.00 | 3 960 539.00 | 3 953 063.00 |
FG Production vendue services | 99 911.00 | 112.00 | 100 022.00 | 99 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 974.00 | 7 587.00 | 4 060 561.00 | 4 052 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 521.00 | 4 000.00 | | 5 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | 4 000.00 | | 5 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | 4 000.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 555.00 | 4 111 940.00 | | 4 110 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 350.00 | 4 036 229.00 | | 4 116 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 795.00 | 75 711.00 | | -5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 290.00 | 182.00 | | 1 007 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 474.00 | 182.00 | | 953 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 832.00 | | 4 020.00 | 38 832.00 |
6T Sur comptes clients | 12 540.00 | 1 900.00 | 1 001.00 | 12 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 372.00 | 1 900.00 | 5 021.00 | 51 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 794.00 | 455 794.00 | | 455 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 813.00 | 316 813.00 | | 316 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 807.00 | 153 807.00 | | 153 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 104.00 | 26 982.00 | 71 122.00 | 98 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 346.00 | 1 195 346.00 | | 1 195 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 461.00 | 1 195 346.00 | 115.00 | 1 195 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 265.00 | 967 143.00 | 71 122.00 | 1 038 265.00 |