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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 5 322.00 | 4 280.00 | 1 041.00 | 5 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 1 461.00 | 2 010.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 788.00 | 193 412.00 | 6 376.00 | 199 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 393.00 | 200 088.00 | 21 305.00 | 221 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BT Marchandises | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BZ Autres créances | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 410.00 | 897.00 | 28 513.00 | 29 410.00 |
CF Disponibilités | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 425.00 | 897.00 | 165 528.00 | 166 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 819.00 | 200 985.00 | 186 833.00 | 387 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 603.00 | 143 603.00 | | 143 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 315.00 | -7 817.00 | | -16 315.00 |
DL TOTAL (I) | 135 672.00 | 144 171.00 | | 135 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | 7 768.00 | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 510.00 | | 1 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 12 573.00 | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 872.00 | 34 531.00 | | 33 872.00 |
EA Autres dettes | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 160.00 | 77 262.00 | | 51 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 833.00 | 221 433.00 | | 186 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 783.00 | 70 571.00 | | 45 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772.00 | 865.00 | 3 637.00 | 2 772.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 176 464.00 | 49 965.00 | 226 430.00 | 176 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 236.00 | 50 831.00 | 230 067.00 | 179 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 1 000.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | 1 000.00 | | 15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 910.00 | 247 002.00 | | 245 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 408.00 | 254 819.00 | | 254 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 498.00 | -7 817.00 | | -8 498.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 780.00 | | | 25 780.00 |