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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
AH Fonds commercial | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 655.00 | 79 331.00 | 1 324.00 | 80 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 245.00 | 92 754.00 | 62 491.00 | 155 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 343 808.00 | | 343 808.00 | 343 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 855.00 | | 360 855.00 | 360 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 100.00 | 92 754.00 | 423 346.00 | 516 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
CU Autres participations | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 32 580.00 | 11 099.00 | | 32 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 291.00 | 41 481.00 | | 60 291.00 |
DL TOTAL (I) | 110 470.00 | 70 180.00 | | 110 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 10 587.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 10 593.00 | | 18 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 585.00 | 42 371.00 | | 62 585.00 |
EA Autres dettes | 231 918.00 | 235 674.00 | | 231 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 875.00 | 299 226.00 | | 312 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 346.00 | 369 406.00 | | 423 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 875.00 | 299 226.00 | | 312 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 160.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 285.00 | | 474 285.00 | 474 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 285.00 | | 474 285.00 | 474 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 455.00 | 4 571.00 | | 14 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | 9 249.00 | | 15 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 618.00 | 401 930.00 | | 489 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 327.00 | 360 449.00 | | 429 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 291.00 | 41 481.00 | | 60 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 184.00 | | 61.00 | 155 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | 61.00 | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 076.00 | 1 678.00 | | 91 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 653.00 | 1 678.00 | | 77 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 918.00 | 231 918.00 | | 231 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 875.00 | 312 875.00 | | 312 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 1 767.00 | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 307.00 | 11 818.00 | | 15 307.00 |
ST Autres comptes | 73 396.00 | 63 491.00 | | 73 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 566.00 | 31 903.00 | | 35 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 2 089.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 991.00 | 3 856.00 | | 3 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 405.00 | 76 124.00 | | 92 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 547.00 | 13 160.00 | | 14 547.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 269.00 | 107 212.00 | | 124 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |