| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 4 060.00 | 920.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 573.00 | 21 159.00 | 2 413.00 | 23 573.00 |
BT Marchandises | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BZ Autres créances | 16 900.00 | 15 896.00 | 1 004.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 887.00 | 15 896.00 | 107 990.00 | 123 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 460.00 | 37 056.00 | 110 403.00 | 147 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
DH Report à nouveau | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 412.00 | 14 847.00 | 397 259.00 | 382 412.00 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 25 468.00 | 200.00 | 25 668.00 | 25 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 024.00 | 15 047.00 | 423 071.00 | 408 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 575.00 | | | 423 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 072.00 | | | 414 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 666.00 | 493.00 | | 20 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 27.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 078.00 | 466.00 | | 20 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 993.00 | | 97.00 | 15 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 993.00 | | 97.00 | 15 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 451.00 | 31 959.00 | 1 492.00 | 33 451.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
ST Autres comptes | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94.00 | | | 94.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |